财务管理

财务管理模块用于汇总企业项目经营收支、日常运营收支、全部资金流水和年度结存数据，帮助管理者实时掌握公司收入、支出、毛利和利润率情况。

财务管理的核心目标，是把项目收入、项目成本、日常运营费用和资金变化统一沉淀，让企业既能看清单个项目是否赚钱，也能查看整体经营结果。

整体业务流程

项目收支主要记录单个项目的收入和支出情况，并自动计算项目毛利和利润率。管理者可通过顶部搜索筛选项目，统计整体项目收入、项目支出、毛利和利润率。

日常收支用于记录非项目类的运营收入和支出，例如房租、水电、办公用品、工资、市场推广、其他运营收入等。

资金流水用于统计公司所有资金流入和流出记录，包括项目收支、日常收支以及其他财务动作产生的资金变化。

结存管理用于按年结存公司财务数据。结存后，历史年度数据归档保存，外部财务页面重新呈现最新年度或最新周期的数据，便于企业持续经营统计。

项目收支用于记录项目维度的收入、成本和支出，帮助企业判断每个项目的盈利情况。

能力	说明
项目收入	记录项目合同收入、回款或其他项目相关收入
项目支出	记录项目采购成本、施工成本、服务成本或其他项目相关支出
项目毛利	根据项目收入减去项目成本和支出计算
项目利润率	根据项目毛利与项目收入计算，用于判断项目盈利能力
顶部搜索统计	通过顶部搜索筛选项目，统计筛选范围内的整体项目收入、支出、毛利和利润率

日常收支用于记录企业日常运营中的非项目收支，不直接归属于某个项目。

常见日常支出包括房租、水电、办公用品、工资、差旅、市场推广、软件服务费等；常见日常收入包括非项目服务收入、补贴收入或其他运营收入。

资金流水用于汇总公司所有资金变化记录。项目收支、日常收支以及其他财务动作都会形成资金流水，便于财务人员按时间、类型、项目、账户等维度查看资金流入和流出。

资金流水的重点不是单个项目是否盈利，而是公司整体资金有没有进出、什么时候进出、因为什么进出。

结存管理用于按年度对公司财务数据进行结存。结存时，系统汇总该年度的项目收支、日常收支和资金流水，形成年度财务结存记录。

结存后，历史年度数据会归档保存，外部财务页面重新呈现最新财务数据，让日常经营查看更加清晰，也避免历史年度数据长期混杂在当前统计中。

建议企业把项目相关收入和支出尽量归入项目收支，把房租、工资、办公、推广等运营费用归入日常收支。每笔收支记录都应形成资金流水，年度结束后再通过结存管理归档历史数据。这样既能看单个项目利润，也能看公司整体经营结果。