財務管理

財務管理模塊用於彙總企業項目經營收支、日常運營收支、全部資金流水和年度結存數據，幫助管理者實時掌握公司收入、支出、毛利和利潤率情況。

財務管理的核心目標，是把項目收入、項目成本、日常運營費用和資金變化統一沉澱，讓企業既能看清單個項目是否賺錢，也能查看整體經營結果。

整體業務流程

項目收支主要記錄單個項目的收入和支出情況，並自動計算項目毛利和利潤率。管理者可通過頂部搜索篩選項目，統計整體項目收入、項目支出、毛利和利潤率。

日常收支用於記錄非項目類的運營收入和支出，例如房租、水電、辦公用品、工資、市場推廣、其他運營收入等。

資金流水用於統計公司所有資金流入和流出記錄，包括項目收支、日常收支以及其他財務動作產生的資金變化。

結存管理用於按年結存公司財務數據。結存後，歷史年度數據歸檔保存，外部財務頁面重新呈現最新年度或最新週期的數據，便於企業持續經營統計。

項目收支用於記錄項目維度的收入、成本和支出，幫助企業判斷每個項目的盈利情況。

能力	說明
項目收入	記錄項目合同收入、回款或其他項目相關收入
項目支出	記錄項目採購成本、施工成本、服務成本或其他項目相關支出
項目毛利	根據項目收入減去項目成本和支出計算
項目利潤率	根據項目毛利與項目收入計算，用於判斷項目盈利能力
頂部搜索統計	通過頂部搜索篩選項目，統計篩選範圍內的整體項目收入、支出、毛利和利潤率

日常收支用於記錄企業日常運營中的非項目收支，不直接歸屬於某個項目。

常見日常支出包括房租、水電、辦公用品、工資、差旅、市場推廣、軟件服務費等；常見日常收入包括非項目服務收入、補貼收入或其他運營收入。

資金流水用於彙總公司所有資金變化記錄。項目收支、日常收支以及其他財務動作都會形成資金流水，便於財務人員按時間、類型、項目、賬戶等維度查看資金流入和流出。

資金流水的重點不是單個項目是否盈利，而是公司整體資金有沒有進出、什麼時候進出、因爲什麼進出。

結存管理用於按年度對公司財務數據進行結存。結存時，系統彙總該年度的項目收支、日常收支和資金流水，形成年度財務結存記錄。

結存後，歷史年度數據會歸檔保存，外部財務頁面重新呈現最新財務數據，讓日常經營查看更加清晰，也避免歷史年度數據長期混雜在當前統計中。

建議企業把項目相關收入和支出儘量歸入項目收支，把房租、工資、辦公、推廣等運營費用歸入日常收支。每筆收支記錄都應形成資金流水，年度結束後再通過結存管理歸檔歷史數據。這樣既能看單個項目利潤，也能看公司整體經營結果。